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2018年物業公司財務報告說明
2019-04-04 11:49 行政處(后勤服務中心)    (點擊: )

2018年,烏魯木齊農科物業服務有限公司承擔總面積37.18萬平方米的環境保潔服務,南北兩區室外物業服務面積15萬平米,室內服務面積22.18萬平米;綠化面積5.2萬平方米;保障40部電梯的正常運轉;南北區辦公樓及36棟住宅的消防維護;地上、地下停車場的有序管理;小區大門及辦公樓的安保值班。

2018年實現收入4081176.74(含稅),其中:物業服務收入2346759.07元,占總收入的57.50%;綠化衛生費收入138650.70元,占總收入的3.4%;停車費收入1414655.01元,占總收入的34.66%;維修費收入81319元,占總收入的1.99%;廣告公司租賃費25600元,占總收入的0.63%;

全年成本支出3339961.58元,成本費用率81.84%;人員成本2065073.20元,占總成本的61.83%。日常維護開支704116.66元;設備(鏟車電梯)運轉費用308746.92元;小區公共部分水電暖費用234798.19元;消防維保開支248898元;

2018年公司平均工作人員47人,其中:44名聘用合同制工作,3名企編人員;年工資總額174.76萬元;職工社保總額50.60萬元;年人均工資水平3.72萬元;人員福利費用83656.17元,年人均福利費1779.92元(包含食堂補助)。上繳流轉稅金162433.83元 ,其中增值稅145030.20元,城建稅10152.12元,其他附加稅4350.91元,人民教育基金2900.60;所得稅5998.7元;

2018年虧損-40561.91元,主要原因:1.目前公司主營收入來源單一,僅物業費和停車費收入,卻承擔物業(電梯)、停車、綠化、維修、消防,安保等任務;2.公司收入和收費單價已不能滿足勞動力緊缺和費用的增漲;3.小區老化,基本設施需要維護的頻率和費用較高;

公司年未所有者權益607087.52,除去資本金500000元,已彌補以前年度虧損且實現積累107087.52元;

通過以上的財務數據分析:1.公司主營業務構成為物業費、停車費收入,分別占比57.50%和34.66%,贏虧對物業服務面積及單價、停車位數量及單價依賴程度高,收入受此因素影響敏感,公司要持續盈利,首先要保證現有服務面積和車位,其次增加辦公服務面積和提高服務單價,第三增加服務內容和開展便民服務,讓服務收入的構成多元化;2.增加機械設備的使用提高工作效率,減少人工的使用即而降低人員成本。

綜上所述:深化、細化物業服務,提供更周全、更細致、更專業的服務項目是鞏固和深挖已有的物業服務市場的手段;優化和綜合利用現有人員,降低人員成本,開源節流讓公司盈利最大化。

以上是物業公司2018年的財務情況,請大家審議。

烏魯木齊農科物業服務有限公司

2019.1.16

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附件【2018物業公司損益表.xls已下載
附件【2018年物業公司財務報告.xlsx已下載
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